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国泰基金:金融地产仍是行情主力
查看点击:452次 2015年2月9日 

自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,同时,定向对部分城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低0.5个百分点,对中国农业发展银行额外降低4个百分点。对此,国泰基金认为,央行降准时间点略超市场预期,此次降准打开了货币政策进一步调整的空间。这一政策变化对于大盘蓝筹行情运行的逻辑属于加强,而非兑现。

在行情发展的性质上,国泰基金认为,目前行情依旧是提升估值行情,后续几乎没有可能看到基本面持续改善、盈利接棒继续推升的可能,所以估值提升的空间将是选择标的更为重要的主导因素。考虑到1月大盘蓝筹陷入调整,创业板涨幅较大,目前估值体系较去年12月底已经有了比较显著的调整。其中银行板块2015年PB大约1倍,PE大约6倍,而基金对于金融地产的仓位也较去年12月底有明显下滑。所以在配置方向上,国泰基金坚持认为,金融地产仍是行情的主力,中游杠杆率较高的板块如机械、电力、钢铁等板块也有望受益。

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